本站音书，4月23日，中银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.0415元，较前一来去日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比109.46%，现款占净值比2.86%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复4.15%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复1.69%。

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